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123www香港开码结果·嘉实沪深300ETF净值下跌1.02% 请保持关注
发布时间:2020-01-11 15:58:38   点击数:4503

123www香港开码结果·嘉实沪深300ETF净值下跌1.02% 请保持关注

123www香港开码结果,金融界基金11月25日讯 嘉实沪深300etf基金11月22日下跌1.11%,现价3.947元,成交42032.71万元。当前本基金场外净值为3.9124元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为0.65%,业绩比较基准为沪深300指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.19%,近3个月本基金净值上涨1.47%,近6月本基金净值上涨7.48%,近1年本基金净值上涨21.68%,成立以来本基金累计净值为1.6609元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益18.30%。

陈正宪,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益18.30%。